Prepare una copia para cada mes.
- Indique la iglesia y el período. Conserve una copia del archivo por mes, con el mismo período que los movimientos y el informe.
- Revise cada punto y elija su estado. Anote el documento que lo respalda o la diferencia encontrada.
- Asigne responsable y fecha a lo que falta. Use las seis filas adicionales para revisiones propias, sin insertar filas fuera del rango del resumen.
- Revise los contadores y los pendientes antes de presentar las cuentas. Si un punto no aplica, explique el motivo. Conserve la versión revisada.
Un pendiente necesita un siguiente paso.
| Revisión | Estado | Seguimiento |
|---|---|---|
| Conteo de ofrendas | Listo | Hoja de conteo conservada y comparada con el registro. |
| Compra de materiales | Pendiente | La persona que compró enviará el comprobante. |
| Caja | Revisar | Volver a contar y aclarar la diferencia antes de cerrar. |
La falta de un comprobante no hace desaparecer un gasto. Documente el pendiente y evite marcarlo como resuelto hasta aclararlo.
Revise tres diferencias que suelen confundirse.
- Un depósito de efectivo ya registrado cambia dónde está el dinero; no es una segunda ofrenda.
- El saldo final puede incluir fondos con destino específico. Revise el saldo de cada fondo antes de considerarlo disponible para otros gastos.
- Una promesa de aporte todavía no es dinero recibido. Mantenga los compromisos separados del efectivo y los depósitos confirmados.
Preguntas sobre el checklist
¿Qué significa «Sin estado válido»?
Cuenta las revisiones que tienen descripción pero no tienen uno de los cuatro estados de la lista. Incluye celdas vacías o texto pegado que no coincide con las opciones. Revise esas filas; no se consideran terminadas.
¿Puedo añadir tareas?
Sí. Hay seis filas adicionales. Escriba la revisión en la columna correspondiente y elija un estado. El resumen incluye esas filas. Si añade filas fuera de ese espacio, deberá ampliar las fórmulas.
¿El checklist certifica el cierre?
No. Organiza una revisión interna; no calcula los saldos ni sustituye la conciliación, la aprobación de la iglesia o las obligaciones contables de su país.
¿Necesito ContaIglesia para usarlo?
No. El Excel se descarga sin cuenta. Puede usarlo por separado o junto al sistema donde registra los movimientos.