Del primer registro al cierre
Empezar con un mes completo.
Primero conviene probar el recorrido con pocos movimientos del mismo período: una entrada, un gasto y sus referencias. Así se puede comprobar el resumen antes de trasladar todo el historial.
Guardar una copia y sustituir los ejemplos
El archivo incluye tres movimientos ficticios de mayo de 2026. Sustituya sus datos en la hoja Movimientos; no los sume al historial de su iglesia. Conserve una copia del archivo original antes de empezar.
Completar la fecha, el tipo y el importe
En Movimientos, seleccione Ingreso o Egreso y complete solo la columna de importe que corresponda. Use fechas que la hoja de cálculo reconozca como fechas. La columna L, Mes, contiene fórmulas: no la borre al sustituir los ejemplos.
Relacionar el movimiento con su respaldo
Elija la categoría, el fondo y la cuenta de las listas disponibles. En Comprobante, anote una referencia que permita encontrar el conteo, recibo o constancia del pago. La plantilla conserva esa referencia; las fotos se guardan por separado.
Elegir el período en Dashboard
Cambie la celda B5, Mes a revisar, usando el formato AAAA-MM; por ejemplo, 2026-05 para mayo de 2026. El resumen y la hoja Fondos y areas utilizan esa selección. Los rangos están preparados para 300 movimientos, de la fila 2 a la 301.
Revisar el resultado y completar el cierre
Compruebe los ingresos, egresos y referencias del mes. Después revise Fondos y areas, añada las explicaciones en Reporte para junta y complete Cierre mensual. El resultado del período no incluye el saldo anterior de caja ni del banco.
Qué hace cada hoja del archivo
Los nombres coinciden con las pestañas del Excel descargable. No es necesario completar todas las hojas antes de registrar el primer movimiento.
- Inicio
- Alcance del archivo y recorrido recomendado.
- Movimientos
- Registro con fecha, clasificación, referencia e importe.
- Dashboard
- Mes a revisar, ingresos, egresos, resultado y soportes pendientes.
- Fondos y areas
- Resultado del mes por destino y espacio para comentarios.
- Reporte para junta
- Resumen del mes y asuntos para decisión y seguimiento.
- Cierre mensual
- Revisiones, responsables y pendientes antes de compartir.
- Catalogo
- Referencia de categorías sugeridas para clasificar los movimientos.
Separar resultado y saldo disponible
Un fondo puede mostrar más gastos que ingresos durante el mes porque se utilizó dinero recibido anteriormente. El archivo no incluye ese saldo anterior: el resultado mensual, por sí solo, no demuestra cuánto queda en caja o en el banco.
Antes de presentar las cuentas, relacione el resumen con el efectivo contado, el estado bancario y los importes reservados para cada fin.