Acuerda una fecha de entrega y comprueba los saldos
La caja comienza con 120,50 € y el banco con 2.950,40 €: 3.070,90 € en total. Reúne el conteo de efectivo y el estado de cuenta de la misma fecha de corte.
Durante el período hay 620 € recibidos en caja y 1.060 € en banco. Se pagan 215,75 € desde caja y 1.200 € desde banco. El informe debe distinguir esos cobros y pagos del traslado interno.
Explica el depósito entre caja y banco
Se depositan 300 € de la caja en el banco. La caja disminuye por ese importe y el banco aumenta lo mismo. La iglesia no ha recibido 300 € adicionales.
Al cierre quedan 224,75 € en caja y 3.110,40 € en banco. El total de 3.335,15 € se comprueba también con el saldo inicial más las entradas menos los pagos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Cuenta | Inicial | Entradas | Pagos | Traslado neto | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja | 120,50 | 620,00 | 215,75 | −300,00 | 224,75 |
| Banco | 2.950,40 | 1.060,00 | 1.200,00 | 300,00 | 3.110,40 |
| Total | 3.070,90 | 1.680,00 | 1.415,75 | 0,00 | 3.335,15 |
Entrega los pendientes con su siguiente paso
Prepara una relación breve de comprobantes por recibir, operaciones aún no reflejadas en el banco y asuntos que necesitan aprobación. Para cada uno, anota importe, referencia, persona responsable y qué debe comprobarse.
Si una diferencia sigue sin resolver, identifícala. Cambiar una cifra al entregar para que el informe parezca cerrado transfiere el problema sin conservar la explicación.
Comprueba el acceso sin compartir contraseñas
La persona que se incorpora debe entrar con su propia cuenta, aceptar el acceso de la iglesia correcta y comprobar qué información puede consultar o registrar. Haz una revisión conjunta de un movimiento y su respaldo.
Conserva los permisos necesarios durante el relevo y retira los que ya no correspondan cuando termine. El acceso al correo, el banco y el sistema son asuntos distintos; no entregues una contraseña común como sustituto del procedimiento de cada servicio.
Deja un informe que permita continuar el trabajo
Guarda el informe con el período, la moneda, las cuentas incluidas y la relación de pendientes. Una referencia legible en los movimientos permite encontrar las fotos sin recorrer todos los archivos.
En ContaIglesia puedes evaluar el acceso desde web y móvil y el trabajo con varias personas. Prueba el relevo con pocos registros antes de trasladar el historial. Si necesitas libros, cuentas o documentos con una formalidad específica, comprueba ese alcance con el profesional que asesora a la iglesia.
Comprueba el recorrido con tus registros.
Prueba una entrada, un gasto y su comprobante. Revisa el informe y el acceso de tu equipo. Prueba web de 14 días sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿El traslado de caja al banco se suma a los ingresos?
No. En este ejercicio los 300 € pasan entre dos cuentas de la misma iglesia y no modifican su saldo conjunto.
¿Basta con entregar el informe para cambiar de tesorero?
Conviene comprobar también los saldos, los respaldos, los pendientes y el acceso personal de quien recibe la responsabilidad. El informe es una parte del relevo.