Reúne el período completo antes de preparar el informe
Selecciona una fecha de inicio y otra de cierre. Conserva el saldo de apertura de cada caja y banco y los documentos que explican las operaciones del período.
En el ejemplo hay ₡835.000 al inicio, ₡1.625.000 recibidos y ₡1.402.500 pagados. Todos pertenecen al mismo alcance, en CRC. Si una cuenta no está revisada, indícalo antes de presentar el total como definitivo.
Comprueba el saldo y separa el destino
El saldo final es ₡1.057.500. De ese importe, ₡200.000 corresponden a misiones y ₡857.500 al fondo general. Esta distribución explica el dinero existente; no representa ingresos adicionales.
El banco puede custodiar ambos fondos. Para evitar decisiones equivocadas, presenta la ubicación del dinero y su destino como dos revisiones relacionadas.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Destino | Saldo | Lectura del informe |
|---|---|---|
| Fondo general | 857.500,00 | Antes de revisar los pagos pendientes |
| Misiones | 200.000,00 | Destino reservado |
| Total | 1.057.500,00 | Coincide con caja y banco conciliados |
Conserva la factura pendiente sin cambiar lo que se pagó
Hay además una factura de ₡82.000 que aún no se ha pagado. En este ejemplo de cobros y pagos no se incluye entre los ₡1.402.500 ya desembolsados. Aparece en una relación separada con proveedor, vencimiento y responsable de revisión.
No basta con mirar el saldo para decidir una compra: el fondo general también debe atender compromisos pendientes. El contador puede requerir que la obligación se reconozca de otra manera según el criterio contable de la iglesia; este resumen de efectivo no reemplaza esa revisión.
Entrega un expediente que conserve las referencias
Agrupa el informe, el detalle de movimientos, las conciliaciones de banco, el conteo de caja y los comprobantes. Mantén una referencia reconocible entre el pago y su respaldo para no depender del nombre de un archivo en WhatsApp.
Si se corrige una cifra después de compartir el cierre, identifica la versión y el motivo. Conservar el informe presentado ayuda a que el tesorero y quien revisa trabajen sobre el mismo documento.
Los registros internos y los libros que puedan requerir una formalidad específica tienen alcances distintos. La guía de libros enlazada lleva a la fuente oficial y ayuda a preparar la consulta según la figura de la iglesia.
Ensaya el cierre antes de cambiar de sistema
Prueba una entrada, un gasto y un informe en CRC, con un período que puedas comprobar. Después abre el mismo registro desde otro dispositivo y verifica que el comprobante siga vinculado al movimiento.
ContaIglesia permite trabajar en web, iPhone y Android con la misma cuenta. La evaluación debe incluir también los permisos de otra persona y la exportación que necesitará quien revisa las cuentas. No hace falta trasladar todo el historial para comprobar ese recorrido.
Comprueba el recorrido con tus registros.
Prueba una entrada, un gasto y su comprobante. Revisa el informe y el acceso de tu equipo. Prueba web de 14 días sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿El saldo bancario es todo lo disponible para gastos generales?
No necesariamente. En este caso incluye ₡200.000 para misiones. También hay una factura pendiente que debe revisarse antes de comprometer el dinero general.
¿Un informe interno sustituye los libros que necesita la iglesia?
No por sí solo. El informe resume los registros del período. La figura jurídica y el procedimiento aplicable deben revisarse con el contador y la fuente oficial correspondiente.